根據(jù)深交所發(fā)行上市審批信息，6月26日，廣東圖特精密五金科技股份有限公司(全資子公司“圖特股份”)深市創(chuàng)業(yè)板IPO已獲批準(zhǔn)。
同日，圖特股份遞交首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書(申報稿)。
根據(jù)招股書，公司本次擬在深交所主板公開發(fā)行股份不超過2818萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司預(yù)計投入募資6.9億元，募集資金將用于智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。
圖特股份創(chuàng)立于2009年，位于家居五金之都的廣東順德勒流，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、營銷及售后服務(wù)為一體的大型專業(yè)家居五金制造商。公司自成立以來，始終專注于家居五金領(lǐng)域，主營生產(chǎn)趟門、鉸鏈、滑軌、衣柜收納、櫥柜拉籃等家居五金配件。目前，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)超60人，年研發(fā)經(jīng)費(fèi)超千萬元，構(gòu)建起5大產(chǎn)品系列，300+產(chǎn)品種類，1000+產(chǎn)品型號，提供全屋五金整體解決方案。
與此同時，公司在國內(nèi)主要城市擁有近百家經(jīng)銷商，形成了覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，成為了業(yè)內(nèi)多家頭部定制家具、成品家具、家裝公司、地產(chǎn)公司的戰(zhàn)略合作供應(yīng)商。
股本情況
圖特股份大股東為何驍宇，持股44.7119%;二股東為陳解元，持股36.5862%。何驍宇為公司董事長，陳解元為副董事長兼總經(jīng)理。另外，知名家居品牌索菲亞旗下廣州索菲亞投資管理有限公司出現(xiàn)在圖特家居的股東名單中，持股4.3650%，為其第三大股東。
值得關(guān)注的是，2022年11月，德韜大家居通過增資的方式成為圖特股份的新股東，德韜大家居的持股比例為3.0%。
財務(wù)狀況
2020年-2022年，圖特股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.58億元、6.43億元、6.95億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為3272.63萬元、6408.96萬元、9357.60萬元。增幅方面，2022年公司營業(yè)收入增長8.00%，凈利潤同比增長46.01%。
值得關(guān)注的是，圖特股份境外收入占比較高。報告期內(nèi)，公司境外主營業(yè)務(wù)收入分別為2.18億元、3.57億元和3.64億元，占各期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為62.36%、57.67%和54.20%。另外，直接材料的采購價格對公司產(chǎn)品成本的影響較大。報告期內(nèi)，原材料成本合計占主營業(yè)務(wù)成本的比例分別為56.52%、59.42%和58.81%。
主營業(yè)務(wù)
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入主要由鉸鏈、滑軌、移門系統(tǒng)、收納系統(tǒng)和反彈器等產(chǎn)品組成，其中鉸鏈產(chǎn)品的銷售占比在55%以上，是公司收入的主要來源，滑軌收入逐年增長，占各年主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為13.32%、19.02%和24.42%，成為公司新的收入增長點(diǎn)。
銷售模式
報告期內(nèi)，公司采取以直銷為主，經(jīng)銷為輔的銷售模式。公司直銷模式下主營業(yè)務(wù)收入分別為2.84億元、4.99億元、5.56億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為81.07%、80.56%和82.75%;經(jīng)銷模式下主營業(yè)務(wù)收入分別6628.96萬元、1.20億元、1.16億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為18.93%、19.44%和17.25%。
2022年度經(jīng)銷收入占比有所下降，主要系公司不斷加強(qiáng)直銷模式的開拓，直銷模式收入不斷上升所致。
主營業(yè)務(wù)收入分區(qū)域情況，公司內(nèi)銷收入持續(xù)增長，內(nèi)銷收入占比也持續(xù)上升。報告期內(nèi)，公司內(nèi)銷收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為37.64%、42.33%和45.80%，主要分布在華南、華東區(qū)域。報告期內(nèi)，公司外銷收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為62.36%、57.67%和54.20%，主要分布在亞洲、歐洲等地區(qū)。
重要客戶
報告期內(nèi)，公司前五大客戶占營業(yè)收入的比例分別為31.97%、28.30%和33.45%。公司重要客戶包括印度Ebco、索菲亞、韓國Moonju、北美櫥柜龍頭企業(yè)美國Woodmark(納斯達(dá)克上市公司)等五金品牌商和家居生產(chǎn)企業(yè)。
